Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційІнвестиційний портфель: алгоритм побудовиМатематичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля
 

Облако тегов

інвестиційного варіанту математичні методи моделювання оптимального портфеля системи


 

Математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля

Професійні менеджери З повинні застосовувати новітні математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля, спираючись на інформаційно-аналітичні системи. При цьому будь-яка складна аналітична система може бути зведена до безлічі простих підсистем, в яких необхідний набір вихідних даних для управління інвестиційним портфелем може бути заздалегідь формалізований і стандартизований. Для кожної аналітичної системи будується модель і прогноз по ній. На останньому етапі проводиться коректування вибраної моделі, приймається інвестиційне рішення. Але широкому використанню цього методу перешкоджає закритість вихідної інформації.



Види податків для страхової організації

1. Податок на прибуток. Об'єктом оподаткування є прибуток організацій, який визначається як різниця між доходами і витратами. Страхові організації обчислюють доходи і витрати по правилах, встановлених для всіх підприємств, проте...
Розклад руху


Резерв попереджувальних заходів при страхуванні

Найважливішим принципом стосунків між страховиком і безліччю страхувальників є еквівалентність, тобто рівність між страховими виплатами і страховими преміями, що поступають, у розмірі нетто-премії за розрахунковий період. "Страхова організація має право...

Дивіться також



Методи і принципи планерування

Методи планерування включають: балансовий метод. нормативний. програмно-цільовий; індексний; метод експертних оцінок; порівняння. Принципи планерування: 1) поєднання перспективного і поточного (оперативного) планерування; 2) об'єктивний підхід; 3) принцип спадкоємності; 4) принцип пріоритетності...