Математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеляПрофесійні менеджери З повинні застосовувати новітні математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля, спираючись на інформаційно-аналітичні системи. При цьому будь-яка складна аналітична система може бути зведена до безлічі простих підсистем, в яких необхідний набір вихідних даних для управління інвестиційним портфелем може бути заздалегідь формалізований і стандартизований. Для кожної аналітичної системи будується модель і прогноз по ній. На останньому етапі проводиться коректування вибраної моделі, приймається інвестиційне рішення. Але широкому використанню цього методу перешкоджає закритість вихідної інформації.
Фінансово-економічна діяльність організації
Економічний вміст фінансів страхової організації обумовлений її основним завданням — забезпечити страховий захист. Страховик формує і використовує засоби страхового фонду, для того, щоб покрити збиток в результаті настання страхового випадку... | Умова диверсифікації страхування
Диверсифікація. Ця умова передбачає розподіл капіталів між різними об'єктами вкладень з метою зниження риски можливих втрат самого капіталу і доходів від нього. Страховикові необхідно мати гарантії зворотності засобів, ліквідності і... |
Форми страхування
За формою проведення страхування може бути обов'язковим (через закон) і добровільним. Ініціатором обов'язкового страхування є держава, яка у формі закону зобов'язала юридичних і фізичних осіб вносити засоби для забезпечення суспільних...
Дивіться також
Поняття гамми страхових продуктів
Одним з ключових моментів успіху страхового продукту є його динамічне реагування на зміну попиту і пропозиції на ринку страхування. Гамма страхових продуктів повинна змінюватися в часі, вона може звужуватися, розширюватися...
|
